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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676.00 | 3 989.00 | 9 687.00 | 13 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 620.00 | 23 336.00 | 15 284.00 | 38 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 356.00 | 27 325.00 | 25 031.00 | 52 356.00 |
BT Marchandises | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 034.00 | | 267 034.00 | 267 034.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 231 474.00 | | 231 474.00 | 231 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 073.00 | | 609 073.00 | 609 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 428.00 | 27 325.00 | 634 103.00 | 661 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 543.00 | 157 883.00 | | 166 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 270.00 | 8 659.00 | | 75 270.00 |
DL TOTAL (I) | 250 612.00 | 175 343.00 | | 250 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 246.00 | 154 157.00 | | 130 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 683.00 | 203 136.00 | | 185 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 562.00 | 36 640.00 | | 67 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 491.00 | 393 933.00 | | 383 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 103.00 | 569 276.00 | | 634 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 789.00 | | 4 567.00 | 47 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 729.00 | | 4 567.00 | 47 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 538.00 | 7 786.00 | | 19 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 538.00 | 7 786.00 | | 19 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 683.00 | 185 683.00 | | 185 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 267 034.00 | 267 034.00 | | 267 034.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 246.00 | 29 772.00 | 100 474.00 | 130 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 218.00 | 276 218.00 | | 276 218.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 491.00 | 283 017.00 | 100 474.00 | 383 491.00 |