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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676.00 | 1 254.00 | 12 422.00 | 13 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 753.00 | 11 289.00 | 16 464.00 | 27 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 489.00 | 12 543.00 | 28 946.00 | 41 489.00 |
BT Marchandises | 106 920.00 | | 106 920.00 | 106 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 505.00 | | 314 505.00 | 314 505.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 830.00 | | 485 830.00 | 485 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 318.00 | 12 543.00 | 514 776.00 | 527 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 000.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 952.00 | 52 354.00 | | 116 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931.00 | 64 598.00 | | 40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 166 683.00 | 125 752.00 | | 166 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 208.00 | 12 154.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 917.00 | 157 573.00 | | 284 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 967.00 | 60 405.00 | | 54 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 092.00 | 230 133.00 | | 348 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 776.00 | 355 885.00 | | 514 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 935.00 | 217 978.00 | | 343 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 261.00 | | 14 228.00 | 27 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 201.00 | | 14 228.00 | 27 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011.00 | 6 532.00 | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | 6 532.00 | | 6 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 917.00 | 284 917.00 | | 284 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 314 505.00 | 314 506.00 | | 314 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 208.00 | 4 051.00 | 4 157.00 | 8 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 611.00 | 326 551.00 | 60.00 | 326 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 092.00 | 343 935.00 | 4 157.00 | 348 092.00 |