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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 574.00 | 1 981.00 | 10 593.00 | 12 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 665.00 | 2 497.00 | 3 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 636.00 | 2 646.00 | 26 990.00 | 29 636.00 |
BT Marchandises | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 114 715.00 | | 114 715.00 | 114 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 362.00 | | 204 362.00 | 204 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 998.00 | 2 646.00 | 231 352.00 | 233 998.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 787.00 | 64 435.00 | | 78 787.00 |
DL TOTAL (I) | 135 222.00 | 66 435.00 | | 135 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 7 178.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 754.00 | 11 892.00 | | 29 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 069.00 | 20 251.00 | | 65 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 130.00 | 46 729.00 | | 96 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 352.00 | 113 165.00 | | 231 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 130.00 | 46 729.00 | | 96 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 860.00 | | 322 860.00 | 322 860.00 |
FG Production vendue services | 396 879.00 | 8 437.00 | 405 316.00 | 396 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 739.00 | 8 437.00 | 728 176.00 | 719 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 16 717.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 16 717.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 401.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 11 799.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 4 918.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 864.00 | 18 328.00 | | 23 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 182.00 | 414 892.00 | | 728 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 396.00 | 350 456.00 | | 649 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 787.00 | 64 435.00 | | 78 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 703.00 | | 14 933.00 | 14 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | | 4 823.00 | 10 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | 10 110.00 | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 2 547.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 2 547.00 | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
VW T.V.A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |