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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 360.00 | 18 445.00 | 26 916.00 | 45 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 079.00 | 10 278.00 | 25 801.00 | 36 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 839.00 | 28 722.00 | 67 117.00 | 95 839.00 |
BT Marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 424.00 | 10 513.00 | 124 911.00 | 135 424.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CF Disponibilités | 161 715.00 | | 161 715.00 | 161 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 092.00 | 10 513.00 | 312 579.00 | 323 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 930.00 | 39 235.00 | 379 695.00 | 418 930.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 254 008.00 | 223 251.00 | | 254 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 315.00 | 60 757.00 | | 23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 279 524.00 | 286 208.00 | | 279 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 697.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 093.00 | 28 147.00 | | 55 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 789.00 | 48 919.00 | | 40 789.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 1 181.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 172.00 | 78 944.00 | | 100 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 695.00 | 365 152.00 | | 379 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 951.00 | | 46 775.00 | 53 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 886.00 | 95 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | 81 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 551.00 | | 46 775.00 | 39 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 772.00 | 12 031.00 | 81.00 | 16 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 772.00 | 12 031.00 | 81.00 | 16 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 122 808.00 | 122 808.00 | | 122 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 684.00 | 161 034.00 | 13 650.00 | 174 684.00 |
VW T.V.A. | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 172.00 | 99 349.00 | 823.00 | 100 172.00 |