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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 838.00 | 10 444.00 | 12 394.00 | 22 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 712.00 | 6 328.00 | 10 384.00 | 16 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 951.00 | 16 772.00 | 37 178.00 | 53 951.00 |
BT Marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 701.00 | 10 513.00 | 207 188.00 | 217 701.00 |
BZ Autres créances | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CF Disponibilités | 93 257.00 | | 93 257.00 | 93 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 487.00 | 10 513.00 | 327 974.00 | 338 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 437.00 | 27 285.00 | 365 152.00 | 392 437.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 223 251.00 | 103 022.00 | | 223 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 757.00 | 120 229.00 | | 60 757.00 |
DL TOTAL (I) | 286 208.00 | 225 451.00 | | 286 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 147.00 | 22 812.00 | | 28 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 919.00 | 66 372.00 | | 48 919.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 660.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 944.00 | 90 541.00 | | 78 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 152.00 | 315 992.00 | | 365 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 496.00 | | 1 455.00 | 52 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 096.00 | | 1 455.00 | 38 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503.00 | 8 270.00 | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | 8 270.00 | | 8 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 205 085.00 | 205 085.00 | | 205 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 604.00 | 243 954.00 | 13 650.00 | 257 604.00 |
VW T.V.A. | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |