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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 045.00 | 1 502.00 | 15 542.00 | 17 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 764.00 | 492.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 301.00 | 2 266.00 | 16 034.00 | 18 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
BZ Autres créances | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
CF Disponibilités | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 680.00 | | 241 680.00 | 241 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 982.00 | 2 266.00 | 257 715.00 | 259 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 962.00 | 2 931.00 | | 6 962.00 |
DL TOTAL (I) | 12 393.00 | 5 431.00 | | 12 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 3 138.00 | | 56 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 176.00 | 5 155.00 | | 59 176.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 630.00 | 3 750.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 321.00 | 12 043.00 | | 245 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 715.00 | 17 475.00 | | 257 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 704.00 | 12 043.00 | | 232 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 100.00 | | 278 100.00 | 278 100.00 |
FG Production vendue services | 236 628.00 | | 236 628.00 | 236 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 728.00 | | 514 728.00 | 514 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -333.00 | | | -333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -333.00 | | | -333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 335.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 851.00 | 36 956.00 | | 523 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 889.00 | 34 025.00 | | 516 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 962.00 | 2 931.00 | | 6 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 2 097.00 | 89.00 | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 2 097.00 | 89.00 | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 101 677.00 | 101 677.00 | | 101 677.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 223.00 | 3 606.00 | 12 617.00 | 16 223.00 |
VI Groupe et associés | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VW T.V.A. | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 322.00 | 232 705.00 | 12 617.00 | 245 322.00 |