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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 1 233.00 | 6 831.00 | 8 065.00 |
AN Terrains | 480.00 | 59.00 | 420.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 448.00 | 21 748.00 | 42 700.00 | 64 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 648.00 | 3 511.00 | 14 136.00 | 17 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 306.00 | 26 553.00 | 127 752.00 | 154 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 387.00 | | 708 387.00 | 708 387.00 |
BZ Autres créances | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CF Disponibilités | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 181.00 | | 771 181.00 | 771 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 487.00 | 26 553.00 | 898 934.00 | 925 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
DL TOTAL (I) | 122 268.00 | | | 122 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 811.00 | | | 243 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 715.00 | | | 188 715.00 |
EA Autres dettes | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 665.00 | | | 776 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 934.00 | | | 898 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 202.00 | | | 774 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 661.00 | | 182 661.00 | 182 661.00 |
FD Production vendue biens | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
FG Production vendue services | 1 422 029.00 | | 1 422 029.00 | 1 422 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 669.00 | | 1 628 668.00 | 1 628 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 052.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 467.00 | | | 1 669 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 491.00 | | | 1 589 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 1 083.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 1 083.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 812.00 | 243 812.00 | | 243 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
UX Autres créances clients | 708 387.00 | 708 387.00 | | 708 387.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 177.00 | 3 714.00 | 2 463.00 | 6 177.00 |
VI Groupe et associés | 231 045.00 | 231 045.00 | | 231 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 542.00 | 732 638.00 | 9 904.00 | 742 542.00 |
VW T.V.A. | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 665.00 | 774 202.00 | 2 463.00 | 776 665.00 |