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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 17.00 | 647.00 | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 442.00 | 5 639.00 | 26 803.00 | 32 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | 1 757.00 | 376.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 042.00 | 7 414.00 | 29 627.00 | 37 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 322.00 | | 154 322.00 | 154 322.00 |
BZ Autres créances | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CF Disponibilités | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 686.00 | | 187 686.00 | 187 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 728.00 | 7 414.00 | 217 313.00 | 224 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 9 643.00 | 2 681.00 | | 9 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057.00 | 6 962.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 20 450.00 | 12 393.00 | | 20 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 762.00 | 16 223.00 | | 12 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 009.00 | 101 629.00 | | 52 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 100.00 | 56 989.00 | | 33 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 097.00 | 59 176.00 | | 75 097.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 1 671.00 | | 3 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 946.00 | 9 630.00 | | 19 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 863.00 | 245 321.00 | | 196 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 313.00 | 257 715.00 | | 217 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 010.00 | 232 704.00 | | 187 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 746.00 | | 265 746.00 | 265 746.00 |
FD Production vendue biens | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
FG Production vendue services | 427 117.00 | | 427 117.00 | 427 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 762.00 | | 698 762.00 | 698 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 387.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 273.00 | 523 851.00 | | 714 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 216.00 | 516 889.00 | | 706 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 057.00 | 6 962.00 | | 8 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 5 149.00 | | 2 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 5 131.00 | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 154 323.00 | 154 323.00 | | 154 323.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 763.00 | 2 910.00 | 9 852.00 | 12 763.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VP Divers | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 376.00 | 164 576.00 | 1 800.00 | 166 376.00 |
VW T.V.A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 863.00 | 187 011.00 | 9 852.00 | 196 863.00 |