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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 1 078.00 | 8 973.00 | 10 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 775.00 | 10 362.00 | 24 413.00 | 34 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 579.00 | 34 979.00 | 178 601.00 | 213 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 175.00 | 46 418.00 | 222 757.00 | 269 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BZ Autres créances | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CF Disponibilités | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 174.00 | | 71 174.00 | 71 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 349.00 | 46 418.00 | 293 930.00 | 340 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 509.00 | | | -58 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | -48 006.00 | | | -48 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 190.00 | | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 167.00 | | | 201 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 993.00 | | | 116 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 936.00 | | | 341 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 930.00 | | | 293 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 864.00 | | | 172 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 489.00 | | 267 489.00 | 267 489.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 504.00 | | 267 504.00 | 267 504.00 |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 083.00 | | | 269 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 580.00 | | | 263 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 356.00 | 32 095.00 | 132 199.00 | 201 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 634.00 | 16 864.00 | | 27 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 936.00 | 172 864.00 | 132 199.00 | 341 936.00 |