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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 4 019.00 | 6 031.00 | 10 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 774.00 | 27 675.00 | 7 098.00 | 34 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 486.00 | 103 244.00 | 121 242.00 | 224 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 797.00 | 134 940.00 | 145 857.00 | 280 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BZ Autres créances | 176 659.00 | | 176 659.00 | 176 659.00 |
CF Disponibilités | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 347.00 | | 278 347.00 | 278 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 145.00 | 134 940.00 | 424 205.00 | 559 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 135.00 | -53 005.00 | | -43 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 596.00 | 9 870.00 | | 36 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 538.00 | -38 135.00 | | -1 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 464.00 | 169 231.00 | | 203 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 060.00 | 180 588.00 | | 185 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 23 547.00 | | 27 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367.00 | 13 949.00 | | 5 367.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 1 149.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 744.00 | 388 467.00 | | 425 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 205.00 | 350 331.00 | | 424 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 087.00 | | 192 087.00 | 192 087.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 317.00 | | 192 317.00 | 192 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 016.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 158.00 | 358 942.00 | | 328 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 562.00 | 349 072.00 | | 291 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 596.00 | 9 870.00 | | 36 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 924.00 | 44 016.00 | | 90 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 1 471.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 375.00 | 42 545.00 | | 88 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 061.00 | 185 061.00 | | 185 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 464.00 | 58 582.00 | 144 882.00 | 203 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 580.00 | 178 580.00 | | 178 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 066.00 | 178 580.00 | 11 486.00 | 190 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 744.00 | 280 862.00 | 144 882.00 | 425 744.00 |