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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 2 549.00 | 7 502.00 | 10 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 775.00 | 19 278.00 | 15 498.00 | 34 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 873.00 | 69 096.00 | 154 777.00 | 223 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 977.00 | 90 924.00 | 189 054.00 | 279 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 121 198.00 | | 121 198.00 | 121 198.00 |
CF Disponibilités | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 276.00 | | 161 278.00 | 161 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 255.00 | 90 924.00 | 350 332.00 | 441 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 006.00 | -58 509.00 | | -53 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 870.00 | 5 503.00 | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | -38 135.00 | -48 006.00 | | -38 135.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 231.00 | 201 167.00 | | 169 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 589.00 | 116 993.00 | | 180 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 548.00 | 17 470.00 | | 23 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 949.00 | 5 532.00 | | 13 949.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 584.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 467.00 | 341 936.00 | | 388 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 332.00 | 293 930.00 | | 350 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 143.00 | | 346 143.00 | 346 143.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 159.00 | | 346 159.00 | 346 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 505.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 943.00 | 269 083.00 | | 358 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 072.00 | 263 580.00 | | 349 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 870.00 | 5 503.00 | | 9 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 418.00 | 44 505.00 | | 46 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 1 471.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 341.00 | 43 034.00 | | 45 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 231.00 | 32 632.00 | 133 754.00 | 169 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 931.00 | 122 653.00 | 11 278.00 | 133 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 467.00 | 251 868.00 | 133 754.00 | 388 467.00 |