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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 435.00 | 4 098.00 | 10 337.00 | 14 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 690.00 | 6 836.00 | 30 854.00 | 37 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 378.00 | 25 281.00 | 188 097.00 | 213 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 002.00 | 36 215.00 | 266 787.00 | 303 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
BZ Autres créances | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
CF Disponibilités | 206 496.00 | | 206 496.00 | 206 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 420.00 | | 359 420.00 | 359 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 422.00 | 36 215.00 | 626 207.00 | 662 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 750.00 | | | 422 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 050.00 | | | -534 050.00 |
DL TOTAL (I) | -14 050.00 | | | -14 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 635.00 | | | 400 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 296.00 | | | 144 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 257.00 | | | 640 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 207.00 | | | 626 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 929.00 | | | 399 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 428.00 | | 439 428.00 | 439 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 428.00 | | 439 428.00 | 439 428.00 |
FQ Autres produits | | | 40 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 215.00 | |
GE Autres charges | | | 40 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 430.00 | | | 484 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 480.00 | | | 1 018 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 050.00 | | | -534 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 002.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 215.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 098.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 296.00 | 144 296.00 | | 144 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 635.00 | 707.00 | | 400 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 928.00 | | | 399 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 425.00 | 152 925.00 | 37 500.00 | 190 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 257.00 | 240 328.00 | | 640 257.00 |