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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 333.00 | 14 057.00 | 1 277.00 | 15 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 690.00 | 21 912.00 | 15 778.00 | 37 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 998.00 | 105 128.00 | 130 870.00 | 235 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 522.00 | 141 097.00 | 185 425.00 | 326 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 515.00 | | 112 515.00 | 112 515.00 |
BZ Autres créances | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
CF Disponibilités | 749 865.00 | | 749 865.00 | 749 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 401.00 | | 1 020 401.00 | 1 020 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 922.00 | 141 097.00 | 1 205 826.00 | 1 346 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 678.00 | -534 050.00 | | -655 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 138.00 | -121 628.00 | | 41 138.00 |
DL TOTAL (I) | -39 540.00 | -80 678.00 | | -39 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 929.00 | 399 929.00 | | 639 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 200.00 | | 1 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 202.00 | 375 923.00 | | 485 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 127.00 | 87 916.00 | | 118 127.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 50.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 366.00 | 889 018.00 | | 1 245 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 826.00 | 808 340.00 | | 1 205 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 437.00 | 464 089.00 | | 605 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 309.00 | 4 281.00 | 3 260 590.00 | 3 256 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 309.00 | 4 281.00 | 3 260 590.00 | 3 256 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | 1 113.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 3 523.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 4 496.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | -3 383.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 411.00 | 2 048 122.00 | | 3 265 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 274.00 | 2 169 750.00 | | 3 224 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 138.00 | -121 628.00 | | 41 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 910.00 | | 17 612.00 | 308 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 387.00 | | 17 612.00 | 218 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 448.00 | 53 649.00 | | 87 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | 4 906.00 | | 9 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 374.00 | 7 538.00 | | 14 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 924.00 | 41 204.00 | | 63 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 202.00 | 485 202.00 | | 485 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 127.00 | 118 127.00 | | 118 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 929.00 | | | 639 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 081.00 | 86 081.00 | | 86 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 136.00 | 254 636.00 | 37 500.00 | 292 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 366.00 | 605 437.00 | | 1 245 366.00 |