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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 333.00 | 9 150.00 | 6 183.00 | 15 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 690.00 | 14 374.00 | 23 316.00 | 37 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 387.00 | 63 924.00 | 154 463.00 | 218 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 910.00 | 87 448.00 | 221 462.00 | 308 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
BZ Autres créances | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
CF Disponibilités | 342 797.00 | | 342 797.00 | 342 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 878.00 | | 586 878.00 | 586 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 788.00 | 87 448.00 | 808 340.00 | 895 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 97 250.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 000.00 | 422 750.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 050.00 | | | -534 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 628.00 | -534 050.00 | | -121 628.00 |
DL TOTAL (I) | -80 678.00 | -14 050.00 | | -80 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 929.00 | 400 635.00 | | 399 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 40 000.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 923.00 | 144 296.00 | | 375 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 916.00 | 55 276.00 | | 87 916.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 018.00 | 640 257.00 | | 889 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 340.00 | 626 207.00 | | 808 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 089.00 | | | 464 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 894.00 | 930.00 | 2 046 824.00 | 2 045 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 894.00 | 930.00 | 2 046 824.00 | 2 045 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 5 000.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | 5 000.00 | | -3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 122.00 | 484 430.00 | | 2 048 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 750.00 | 1 018 480.00 | | 2 169 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 628.00 | -534 050.00 | | -121 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 002.00 | | 9 021.00 | 303 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 435.00 | | 899.00 | 14 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 308 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 218 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 378.00 | | 8 123.00 | 213 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 215.00 | 51 472.00 | 239.00 | 36 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 098.00 | 5 052.00 | | 4 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 7 538.00 | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 281.00 | 38 882.00 | 239.00 | 25 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 923.00 | 375 923.00 | | 375 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 916.00 | 87 916.00 | | 87 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 929.00 | | | 399 929.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 631.00 | 228 131.00 | 37 500.00 | 265 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 018.00 | 464 089.00 | | 864 018.00 |