| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114.00 | 57.00 | 57.00 | 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 771.00 | 821.00 | 4 950.00 | 5 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 510.00 | 878.00 | 19 632.00 | 20 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 708.00 | | 211 708.00 | 211 708.00 |
BZ Autres créances | 105 674.00 | | 105 674.00 | 105 674.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 850.00 | | 327 850.00 | 327 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 360.00 | 878.00 | 347 482.00 | 348 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 955.00 | -1 444.00 | | -240 955.00 |
DL TOTAL (I) | -232 399.00 | 8 556.00 | | -232 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 475.00 | 1 732.00 | | 484 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 881.00 | 1 732.00 | | 579 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 482.00 | 10 289.00 | | 347 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 881.00 | 1 732.00 | | 579 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 897 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 058.00 | | | 897 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 012.00 | 1 444.00 | | 1 138 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 955.00 | -1 444.00 | | -240 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 475.00 | 484 475.00 | | 484 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 211 708.00 | 211 708.00 | | 211 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VP Divers | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 430.00 | 321 805.00 | 14 625.00 | 336 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 881.00 | 579 881.00 | | 579 881.00 |