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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334.00 | 592.00 | 1 742.00 | 2 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 085.00 | 3 758.00 | 2 327.00 | 6 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 644.00 | 4 349.00 | 19 294.00 | 23 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 846.00 | | 144 846.00 | 144 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 669.00 | | 1 532 669.00 | 1 532 669.00 |
BZ Autres créances | 224 706.00 | | 224 706.00 | 224 706.00 |
CF Disponibilités | 198 129.00 | | 198 129.00 | 198 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 434.00 | | 2 105 434.00 | 2 105 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 078.00 | 4 349.00 | 2 124 728.00 | 2 129 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 10 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 907.00 | -242 399.00 | | -86 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 235.00 | 155 491.00 | | 140 235.00 |
DL TOTAL (I) | 233 328.00 | -76 907.00 | | 233 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 569.00 | 50 540.00 | | 61 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 284.00 | 1 309 058.00 | | 1 505 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 547.00 | 236 070.00 | | 324 547.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 891 401.00 | 1 599 402.00 | | 1 891 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 728.00 | 1 522 495.00 | | 2 124 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 401.00 | 1 599 402.00 | | 1 891 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 395 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 384 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 779 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031.00 | | | -4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 518.00 | 2 950 888.00 | | 4 780 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 283.00 | 2 795 396.00 | | 4 640 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 235.00 | 155 491.00 | | 140 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 438.00 | 18 544.00 | | 14 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 865.00 | | 2 242.00 | 21 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 23 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 8 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | | 1 642.00 | 7 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | 600.00 | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964.00 | 1 848.00 | 463.00 | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | 1 848.00 | 463.00 | 2 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 284.00 | 1 505 284.00 | | 1 505 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 547.00 | 324 547.00 | | 324 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
UX Autres créances clients | 224 706.00 | 224 706.00 | | 224 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532 669.00 | 1 532 669.00 | | 1 532 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 041.00 | 1 760 816.00 | 15 225.00 | 1 776 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 401.00 | 1 891 401.00 | | 1 891 401.00 |