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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 115.00 | 1 353.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 771.00 | 2 849.00 | 2 922.00 | 5 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 865.00 | 2 964.00 | 18 901.00 | 21 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 741.00 | | 1 149 741.00 | 1 149 741.00 |
BZ Autres créances | 187 519.00 | | 187 519.00 | 187 519.00 |
CF Disponibilités | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 594.00 | | 1 503 594.00 | 1 503 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 459.00 | 2 964.00 | 1 522 495.00 | 1 525 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 399.00 | -1 444.00 | | -242 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 491.00 | -240 955.00 | | 155 491.00 |
DL TOTAL (I) | -76 907.00 | -232 399.00 | | -76 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634.00 | 16 145.00 | | 3 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 058.00 | 484 475.00 | | 1 309 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 070.00 | 78 911.00 | | 236 070.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 350.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 402.00 | 579 881.00 | | 1 599 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 495.00 | 347 482.00 | | 1 522 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 634.00 | 16 145.00 | | 3 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 444 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 506 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 950 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 888.00 | 897 058.00 | | 2 950 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 396.00 | 1 138 012.00 | | 2 795 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 491.00 | -240 955.00 | | 155 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 544.00 | 2 010.00 | | 18 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 510.00 | | 1 355.00 | 20 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | | 1 355.00 | 5 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 2 086.00 | 2 964.00 | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 2 086.00 | 2 964.00 | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 058.00 | 1 309 058.00 | | 1 309 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 070.00 | 236 070.00 | | 236 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 741.00 | 1 149 741.00 | | 1 149 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 519.00 | 187 519.00 | | 187 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 675.00 | 1 339 050.00 | 14 625.00 | 1 353 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 402.00 | 1 599 402.00 | | 1 599 402.00 |