| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276.00 | 406.00 | 1 870.00 | 2 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | 97.00 | 1 115.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 519.00 | 503.00 | 84 016.00 | 84 519.00 |
BT Marchandises | 427 016.00 | | 427 016.00 | 427 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CF Disponibilités | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 876.00 | | 586 876.00 | 586 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 394.00 | 503.00 | 670 891.00 | 671 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
DL TOTAL (I) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 096.00 | | | 530 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 726.00 | | | 637 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 891.00 | | | 670 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 726.00 | | | 637 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 231.00 | 286 207.00 | 1 075 438.00 | 789 231.00 |
FG Production vendue services | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 468.00 | 286 207.00 | 1 076 675.00 | 790 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 786.00 | | | 1 076 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 620.00 | | | 1 048 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 031.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 096.00 | 530 096.00 | | 530 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UX Autres créances clients | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VI Groupe et associés | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 726.00 | 637 726.00 | | 637 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 879.00 | | | 879.00 |
ST Autres comptes | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41.00 | | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 996.00 | | | 392 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 953.00 | | | 262 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 838.00 | | | 110 838.00 |