| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276.00 | 862.00 | 1 414.00 | 2 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 704.00 | 3 508.00 | 4 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 519.00 | 1 566.00 | 85 953.00 | 87 519.00 |
BT Marchandises | 248 836.00 | | 248 836.00 | 248 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CF Disponibilités | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 949.00 | | 355 949.00 | 355 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 467.00 | 1 566.00 | 441 901.00 | 443 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 206.00 | 28 166.00 | | 21 206.00 |
DL TOTAL (I) | 54 372.00 | 33 166.00 | | 54 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 590.00 | 75 101.00 | | 61 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 529.00 | 530 096.00 | | 281 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 411.00 | 32 529.00 | | 44 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 529.00 | 637 726.00 | | 387 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 901.00 | 670 891.00 | | 441 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 529.00 | 637 726.00 | | 387 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 747.00 | 754 169.00 | 1 577 916.00 | 823 747.00 |
FG Production vendue services | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 464.00 | 754 169.00 | 1 582 633.00 | 828 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 4 548.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 710.00 | 1 076 786.00 | | 1 582 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 504.00 | 1 048 620.00 | | 1 561 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 206.00 | 28 166.00 | | 21 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 519.00 | | 3 000.00 | 84 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | | 3 000.00 | 3 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 1 063.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 1 063.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 529.00 | 281 529.00 | | 281 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UX Autres créances clients | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VI Groupe et associés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VW T.V.A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 529.00 | 387 529.00 | | 387 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | 831.00 | | 4 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | 879.00 | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 66 472.00 | 46 116.00 | | 66 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 998.00 | 63 202.00 | | 83 998.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 600.00 | | 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 848.00 | 41.00 | | 7 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | 831.00 | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 069.00 | 392 996.00 | | 359 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 525.00 | 262 953.00 | | 227 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 893.00 | 110 838.00 | | 165 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |