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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276.00 | 1 318.00 | 958.00 | 2 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | 1 441.00 | 3 979.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 727.00 | 2 759.00 | 85 968.00 | 88 727.00 |
BT Marchandises | 612 697.00 | | 612 697.00 | 612 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 637.00 | | 803 637.00 | 803 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 365.00 | 2 759.00 | 889 606.00 | 892 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 872.00 | 27 666.00 | | 48 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 839.00 | 21 206.00 | | 23 839.00 |
DL TOTAL (I) | 78 211.00 | 54 372.00 | | 78 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 469.00 | 61 590.00 | | 64 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 767.00 | 281 529.00 | | 537 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 153.00 | 44 411.00 | | 69 153.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 395.00 | 387 529.00 | | 811 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 606.00 | 441 901.00 | | 889 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 395.00 | 387 529.00 | | 811 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 632.00 | 732 691.00 | 1 355 323.00 | 622 632.00 |
FG Production vendue services | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 245.00 | 732 691.00 | 1 374 936.00 | 642 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 5 019.00 | | 6 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 228.00 | 1 582 710.00 | | 1 377 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 389.00 | 1 561 504.00 | | 1 353 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 839.00 | 21 206.00 | | 23 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 371.00 | 8 762.00 | | 7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 519.00 | | 1 209.00 | 87 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | | 1 209.00 | 6 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566.00 | 1 193.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 193.00 | | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 767.00 | 537 767.00 | | 537 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UX Autres créances clients | 116 995.00 | 116 995.00 | | 116 995.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 979.00 | 140 979.00 | | 140 979.00 |
VW T.V.A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 395.00 | 811 395.00 | | 811 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | 4 971.00 | | 4 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | 7 026.00 | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 80 284.00 | 66 472.00 | | 80 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 116.00 | 83 998.00 | | 89 116.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 550.00 | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 434.00 | 7 848.00 | | 22 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 105.00 | 4 971.00 | | 8 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 850.00 | 359 069.00 | | 381 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 971.00 | 227 525.00 | | 294 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 178.00 | 165 893.00 | | 195 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |