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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 149 560.00 | | 149 560.00 | 149 560.00 |
CF Disponibilités | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 272.00 | | 2 281 272.00 | 2 281 272.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 000.00 | 1 000.00 | | 1 051 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 190.00 | -2 193.00 | | 233 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 998.00 | -1 193.00 | | 1 281 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 785.00 | | | 410 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 040.00 | | |
EA Autres dettes | 478 489.00 | 1 050 133.00 | | 478 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 274.00 | 1 052 173.00 | | 999 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 272.00 | 1 050 981.00 | | 2 281 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 053.00 | 1 052 173.00 | | 687 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 810.00 | 2 193.00 | | 16 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 190.00 | -2 193.00 | | 233 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 489.00 | 478 489.00 | | 478 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 149 423.00 | 149 423.00 | | 149 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 785.00 | 98 564.00 | 312 221.00 | 410 785.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 274.00 | 687 053.00 | 312 221.00 | 999 274.00 |