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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 238 987.00 | | 238 987.00 | 238 987.00 |
CF Disponibilités | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 926.00 | | 264 926.00 | 264 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 926.00 | | 2 364 926.00 | 2 364 926.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | -2 193.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 798.00 | 233 190.00 | | 239 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 795.00 | 1 281 998.00 | | 1 521 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 221.00 | 410 785.00 | | 312 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
EA Autres dettes | 420 678.00 | 478 489.00 | | 420 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 131.00 | 999 274.00 | | 843 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 926.00 | 2 281 272.00 | | 2 364 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 783.00 | 687 053.00 | | 630 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203.00 | 16 810.00 | | 10 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 798.00 | 233 190.00 | | 239 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 678.00 | 420 678.00 | | 420 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 238 708.00 | 238 708.00 | | 238 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 221.00 | 99 873.00 | 212 348.00 | 312 221.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 987.00 | 238 987.00 | | 238 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 131.00 | 630 783.00 | 212 348.00 | 843 131.00 |