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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 462 465.00 | | 462 465.00 | 462 465.00 |
CF Disponibilités | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 862.00 | | 490 862.00 | 490 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 862.00 | | 2 590 862.00 | 2 590 862.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | 365 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 695.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 500.00 | 239 962.00 | | 241 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 257.00 | 1 761 757.00 | | 2 003 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 149.00 | 212 348.00 | | 111 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 046.00 | 110 000.00 | | 110 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 232.00 | | 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 866.00 | | 498.00 |
EA Autres dettes | 365 678.00 | 395 678.00 | | 365 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 604.00 | 719 124.00 | | 587 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 862.00 | 2 480 881.00 | | 2 590 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 998.00 | 607 975.00 | | 578 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 337.00 | 250 000.00 | | 250 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 837.00 | 10 038.00 | | 8 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 500.00 | 239 962.00 | | 241 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 678.00 | | 365 678.00 | 365 678.00 |
VC Groupe et associés | 462 465.00 | | 462 465.00 | 462 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 149.00 | 102 543.00 | 8 606.00 | 111 149.00 |
VI Groupe et associés | 110 046.00 | | 110 046.00 | 110 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 199.00 | | | 101 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 465.00 | | 462 465.00 | 462 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 604.00 | 103 274.00 | 484 330.00 | 587 604.00 |