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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 27 728.00 | 7 735.00 | 19 993.00 | 27 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 884.00 | 15 490.00 | 181 394.00 | 196 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 335.00 | 23 226.00 | 460 109.00 | 483 335.00 |
BT Marchandises | 897 305.00 | 20 987.00 | 876 318.00 | 897 305.00 |
BZ Autres créances | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
CF Disponibilités | 152 411.00 | | 152 411.00 | 152 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 704.00 | 20 987.00 | 1 150 717.00 | 1 171 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 039.00 | 44 213.00 | 1 610 826.00 | 1 655 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 734.00 | | | -76 734.00 |
DL TOTAL (I) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 512.00 | | | 905 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 400.00 | | | 593 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 561.00 | | | 1 587 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 826.00 | | | 1 610 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 960.00 | | | 815 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 158.00 | | 1 804 158.00 | 1 804 158.00 |
FG Production vendue services | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 235.00 | | 1 833 235.00 | 1 833 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 987.00 | |
GE Autres charges | | | 17 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 186.00 | | | 1 836 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 921.00 | | | 1 912 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 734.00 | | | -76 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 483 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78 723.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 226.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 400.00 | 593 400.00 | | 593 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 512.00 | 133 910.00 | 542 386.00 | 905 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 070.00 | 172 070.00 | | 172 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 561.00 | 815 960.00 | 542 386.00 | 1 587 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
ST Autres comptes | 164 857.00 | | | 164 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 022.00 | | | 144 022.00 |
YT Sous‐traitance | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 537.00 | | | 378 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 731.00 | | | 362 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 745.00 | | | 408 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |