| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 41 792.00 | 28 736.00 | 13 057.00 | 41 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 511.00 | 95 446.00 | 125 065.00 | 220 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 605.00 | 124 182.00 | 402 423.00 | 526 605.00 |
BT Marchandises | 749 975.00 | 32 604.00 | 717 371.00 | 749 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BZ Autres créances | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
CF Disponibilités | 329 869.00 | | 329 869.00 | 329 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 724.00 | 32 604.00 | 1 156 120.00 | 1 188 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 329.00 | 156 786.00 | 1 558 543.00 | 1 715 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 050.00 | -359 086.00 | | -526 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 468.00 | -166 964.00 | | 154 468.00 |
DL TOTAL (I) | -271 582.00 | -426 050.00 | | -271 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 023.00 | 705 933.00 | | 571 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 382.00 | 190 365.00 | | 233 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 314.00 | 105 900.00 | | 103 314.00 |
EA Autres dettes | 922 407.00 | 1 010 999.00 | | 922 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 126.00 | 2 013 197.00 | | 1 830 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 543.00 | 1 587 146.00 | | 1 558 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 690.00 | 1 442 175.00 | | 1 394 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 190 339.00 | | 3 190 339.00 | 3 190 339.00 |
FG Production vendue services | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 237.00 | | 3 197 237.00 | 3 197 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 604.00 | |
GE Autres charges | | | 23 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 731.00 | 23 432.00 | | 8 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 731.00 | 23 432.00 | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 653.00 | 71 474.00 | | 13 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 653.00 | 71 474.00 | | 13 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 921.00 | -48 041.00 | | -4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 321.00 | 2 606 969.00 | | 3 431 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 853.00 | 2 773 934.00 | | 3 276 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 468.00 | -166 964.00 | | 154 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 857.00 | | 26 748.00 | 499 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 666.00 | | 23 637.00 | 238 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 191.00 | | 3 111.00 | 81 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 440.00 | 33 741.00 | | 90 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 440.00 | 33 741.00 | | 90 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 419.00 | 32 604.00 | 108 419.00 | 108 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 419.00 | 32 604.00 | 108 419.00 | 108 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 419.00 | 32 604.00 | 108 419.00 | 108 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 604.00 | 108 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 382.00 | 233 382.00 | | 233 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
UX Autres créances clients | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 023.00 | 135 587.00 | 435 436.00 | 571 023.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 911.00 | | | 134 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 126.00 | 1 394 690.00 | 435 436.00 | 1 830 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 205.00 | 35 966.00 | | 37 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 089.00 | 15 127.00 | | 46 089.00 |
ST Autres comptes | 242 312.00 | 186 329.00 | | 242 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 877.00 | 197 597.00 | | 231 877.00 |
YT Sous‐traitance | 17 390.00 | 11 913.00 | | 17 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 121.00 | 74 403.00 | | 92 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 197.00 | 18 187.00 | | 15 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 402.00 | 54 153.00 | | 52 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 795.00 | 511 471.00 | | 678 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 243.00 | 440 998.00 | | 533 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 790.00 | 485 371.00 | | 629 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |