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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 27 727.00 | 16 360.00 | 11 367.00 | 27 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 976.00 | 41 199.00 | 162 777.00 | 203 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 480.00 | 57 559.00 | 433 921.00 | 491 480.00 |
BT Marchandises | 901 467.00 | 46 613.00 | 854 854.00 | 901 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 817.00 | | 159 817.00 | 159 817.00 |
BZ Autres créances | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
CF Disponibilités | 199 032.00 | | 199 032.00 | 199 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 882.00 | 46 613.00 | 1 346 269.00 | 1 392 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 363.00 | 104 172.00 | 1 780 190.00 | 1 884 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 734.00 | | | -76 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 351.00 | -76 734.00 | | -282 351.00 |
DL TOTAL (I) | -259 086.00 | 23 265.00 | | -259 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 601.00 | 905 512.00 | | 771 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 540.00 | 593 400.00 | | 165 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 469.00 | 79 551.00 | | 93 469.00 |
EA Autres dettes | 1 008 667.00 | 9 098.00 | | 1 008 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 277.00 | 1 587 561.00 | | 2 039 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 190.00 | 1 610 826.00 | | 1 780 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 257.00 | 815 960.00 | | 1 402 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 569.00 | | 2 764 569.00 | 2 764 569.00 |
FG Production vendue services | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 912.00 | | 2 766 912.00 | 2 766 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 613.00 | |
GE Autres charges | | | 26 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 248.00 | 31.00 | | 4 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | 31.00 | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 25.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 25.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | 6.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 156.00 | 1 836 186.00 | | 2 819 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 508.00 | 1 912 921.00 | | 3 101 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 351.00 | -76 734.00 | | -282 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066.00 | 201.00 | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 335.00 | | 8 146.00 | 483 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 612.00 | | 7 092.00 | 224 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 723.00 | | 1 053.00 | 78 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 226.00 | 34 334.00 | | 23 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 226.00 | 34 334.00 | | 23 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 987.00 | 46 613.00 | 20 987.00 | 20 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 987.00 | 46 613.00 | 20 987.00 | 20 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 987.00 | 46 613.00 | 20 987.00 | 20 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 613.00 | 20 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 540.00 | 165 540.00 | | 165 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
UX Autres créances clients | 159 817.00 | 159 817.00 | | 159 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 601.00 | 134 582.00 | 545 105.00 | 771 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 520.00 | 343 520.00 | | 343 520.00 |
VW T.V.A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 277.00 | 1 402 257.00 | 545 105.00 | 2 039 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 924.00 | 15 003.00 | | 30 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 443.00 | 31 659.00 | | 24 443.00 |
ST Autres comptes | 245 677.00 | 164 857.00 | | 245 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 396.00 | 144 022.00 | | 223 396.00 |
YT Sous‐traitance | 12 403.00 | 11 919.00 | | 12 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 555.00 | 56 287.00 | | 72 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 540.00 | 10 976.00 | | 25 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 464.00 | 25 979.00 | | 56 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 881.00 | 378 537.00 | | 567 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 455.00 | 362 731.00 | | 481 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 476.00 | 408 745.00 | | 578 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |