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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 643.00 | 594.00 | 5 049.00 | 5 643.00 |
AN Terrains | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
AP Constructions | 79 050.00 | 905.00 | 78 145.00 | 79 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 490.00 | 5 388.00 | 43 102.00 | 48 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 133.00 | 6 886.00 | 407 247.00 | 414 133.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CF Disponibilités | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 518.00 | 6 886.00 | 455 632.00 | 462 518.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
DL TOTAL (I) | 264 081.00 | | | 264 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108.00 | | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 281.00 | | | 150 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 550.00 | | | 191 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 632.00 | | | 455 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 389.00 | -53 342.00 | 127 861.00 | 150 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 550.00 | -12 181.00 | 127 861.00 | 191 550.00 |