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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 643.00 | 3 980.00 | 1 663.00 | 5 643.00 |
AN Terrains | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
AP Constructions | 79 050.00 | 10 391.00 | 68 659.00 | 79 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 825.00 | 41 909.00 | 21 916.00 | 63 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 468.00 | 56 279.00 | 373 189.00 | 429 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 577.00 | | 193 577.00 | 193 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 045.00 | 56 279.00 | 566 766.00 | 623 045.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 5 684.00 | | 7 784.00 |
DG Autres réserves | 77 017.00 | 61 114.00 | | 77 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 526.00 | 42 003.00 | | 42 526.00 |
DL TOTAL (I) | 367 327.00 | 348 801.00 | | 367 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 520.00 | 120 516.00 | | 98 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 261.00 | 146 786.00 | | 97 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 467.00 | | 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 175.00 | 3 579.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 439.00 | 271 348.00 | | 199 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 766.00 | 620 148.00 | | 566 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 703.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 853.00 | 66 250.00 | | 67 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 327.00 | 24 247.00 | | 25 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 526.00 | 42 003.00 | | 42 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 224.00 | 17 056.00 | | 39 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 1 129.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | 15 927.00 | | 36 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 520.00 | 11 977.00 | 43 554.00 | 98 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 439.00 | 112 896.00 | 43 554.00 | 199 439.00 |