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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 643.00 | 1 723.00 | 3 921.00 | 5 643.00 |
AN Terrains | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
AP Constructions | 79 050.00 | 4 067.00 | 74 983.00 | 79 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 825.00 | 16 379.00 | 47 446.00 | 63 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 468.00 | 22 168.00 | 407 300.00 | 429 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 073.00 | | 187 073.00 | 187 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 542.00 | 22 168.00 | 594 374.00 | 616 542.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 593.00 | 24 081.00 | | 89 593.00 |
DL TOTAL (I) | 330 797.00 | 264 081.00 | | 330 797.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 546.00 | 150 281.00 | | 135 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 877.00 | 40 000.00 | | 124 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 450.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874.00 | 711.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 576.00 | 191 550.00 | | 263 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 374.00 | 455 632.00 | | 594 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 226.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 578.00 | 33 600.00 | | 119 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 985.00 | 9 519.00 | | 29 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 593.00 | 24 081.00 | | 89 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886.00 | 15 282.00 | | 6 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 1 129.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292.00 | 14 153.00 | | 6 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 546.00 | 15 118.00 | 55 374.00 | 135 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 216.00 | 142 788.00 | 55 374.00 | 263 216.00 |