| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 497.00 | 29 565.00 | 36 932.00 | 66 497.00 |
AP Constructions | 911 856.00 | 835 270.00 | 76 586.00 | 911 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 513.00 | 1 722 735.00 | 218 778.00 | 1 941 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 322.00 | | 701 322.00 | 701 322.00 |
CF Disponibilités | 117 011.00 | | 117 011.00 | 117 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 646.00 | | 946 646.00 | 946 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 159.00 | 1 722 735.00 | 1 165 424.00 | 2 888 159.00 |
CU Autres participations | 963 160.00 | 857 900.00 | 105 260.00 | 963 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 170.00 | | | 149 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DG Autres réserves | 1 154 812.00 | | | 1 154 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 342.00 | | | -171 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 033.00 | | | 1 155 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 424.00 | | | 1 165 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 532.00 | | | 258 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 342.00 | | | -171 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 513.00 | | | 1 941 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 353.00 | | | 978 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 160.00 | | | 963 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 516.00 | 30 319.00 | | 834 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 516.00 | 30 319.00 | | 834 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 000.00 | 185 900.00 | | 672 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 000.00 | 185 900.00 | | 672 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VC Groupe et associés | 104 957.00 | 104 957.00 | | 104 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 313.00 | 128 313.00 | | 128 313.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |