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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 497.00 | 29 565.00 | 36 932.00 | 66 497.00 |
AP Constructions | 911 856.00 | 911 856.00 | | 911 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 160.00 | 782 323.00 | 180 837.00 | 963 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 513.00 | 1 723 744.00 | 217 770.00 | 1 941 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 286 807.00 | | 286 807.00 | 286 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 496.00 | | 301 496.00 | 301 496.00 |
CF Disponibilités | 538 530.00 | | 538 530.00 | 538 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 217.00 | | 1 150 217.00 | 1 150 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 731.00 | 1 723 744.00 | 1 367 987.00 | 3 091 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 170.00 | 149 170.00 | | 149 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
DG Autres réserves | 1 017 296.00 | 858 805.00 | | 1 017 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 016.00 | 158 492.00 | | 60 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 875.00 | 1 188 859.00 | | 1 248 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 212.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 632.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 481.00 | 10 865.00 | | 11 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 112.00 | 118 709.00 | | 119 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 987.00 | 1 307 568.00 | | 1 367 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 917.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 916.00 | 231 447.00 | | 114 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 902.00 | 72 955.00 | | 54 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 016.00 | 158 492.00 | | 60 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 513.00 | | | 1 941 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 353.00 | | | 978 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 160.00 | | | 963 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 472.00 | 15 917.00 | | 925 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 472.00 | 15 917.00 | | 925 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 807.00 | 286 807.00 | | 286 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 191.00 | 310 191.00 | | 310 191.00 |