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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 497.00 | 29 565.00 | 36 932.00 | 66 497.00 |
AP Constructions | 911 856.00 | 895 908.00 | 15 948.00 | 911 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 160.00 | 818 025.00 | 145 135.00 | 963 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 513.00 | 1 743 497.00 | 198 016.00 | 1 941 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 282 724.00 | | 282 724.00 | 282 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 246.00 | | 401 246.00 | 401 246.00 |
CF Disponibilités | 402 225.00 | | 402 225.00 | 402 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 552.00 | | 1 109 552.00 | 1 109 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 065.00 | 1 743 497.00 | 1 307 568.00 | 3 051 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 170.00 | 149 170.00 | | 149 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
DG Autres réserves | 858 805.00 | 983 470.00 | | 858 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 492.00 | -124 665.00 | | 158 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 859.00 | 1 030 368.00 | | 1 188 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 78.00 | | 7 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 865.00 | 10 005.00 | | 10 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 709.00 | 10 083.00 | | 118 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 568.00 | 1 040 451.00 | | 1 307 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 533.00 | -31 533.00 | | 31 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 447.00 | 83 703.00 | | 231 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 955.00 | 208 369.00 | | 72 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 492.00 | -124 665.00 | | 158 492.00 |