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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 4 946.00 | 4 938.00 | 8.00 | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 153.00 | 9 320.00 | 833.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 389.00 | 14 548.00 | 841.00 | 15 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 197.00 | 28 995.00 | 625 202.00 | 654 197.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 349 585.00 | | 349 585.00 | 349 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 006.00 | 28 995.00 | 985 011.00 | 1 014 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 395.00 | 43 543.00 | 985 852.00 | 1 029 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 51 307.00 | | |
DG Autres réserves | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 187.00 | 30 403.00 | | 22 187.00 |
DL TOTAL (I) | 137 965.00 | 135 779.00 | | 137 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 767.00 | 201 887.00 | | 217 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 990.00 | 500 795.00 | | 579 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 857.00 | 37 169.00 | | 39 857.00 |
EA Autres dettes | 10 273.00 | 3 579.00 | | 10 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 887.00 | 743 429.00 | | 847 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 852.00 | 879 208.00 | | 985 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 617.00 | | 268 617.00 | 268 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 617.00 | | 268 617.00 | 268 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 280.00 | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | 280.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | 280.00 | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 4 799.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 126.00 | 264 418.00 | | 316 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 939.00 | 234 015.00 | | 293 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 187.00 | 30 403.00 | | 22 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 389.00 | | 5 511.00 | 15 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 511.00 | 15 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565.00 | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 946.00 | 15 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 565.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 099.00 | | 4 946.00 | 15 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 841.00 | 707.00 | | 13 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 551.00 | 707.00 | | 13 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 156.00 | | 40 161.00 | 69 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 156.00 | | 40 161.00 | 69 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 156.00 | | 40 161.00 | 69 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 990.00 | 579 990.00 | | 579 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
UX Autres créances clients | 615 537.00 | 615 537.00 | | 615 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 217 767.00 | 217 767.00 | | 217 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 422.00 | 664 422.00 | | 664 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 887.00 | 847 887.00 | | 847 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |