| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 986.00 | 4 104.00 | 5 090.00 |
AP Constructions | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 648.00 | 9 914.00 | 2 734.00 | 12 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 684.00 | 15 845.00 | 6 838.00 | 22 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 650.00 | | 572 650.00 | 572 650.00 |
BZ Autres créances | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CF Disponibilités | 332 048.00 | | 332 048.00 | 332 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 093.00 | | 915 093.00 | 915 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 776.00 | 15 845.00 | 921 931.00 | 937 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 71 268.00 | 63 897.00 | | 71 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 695.00 | 19 371.00 | | 50 695.00 |
DL TOTAL (I) | 176 032.00 | 137 336.00 | | 176 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 543.00 | 236 732.00 | | 223 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 803.00 | 238 988.00 | | 443 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 204.00 | 26 385.00 | | 45 204.00 |
EA Autres dettes | 8 349.00 | 5 456.00 | | 8 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 899.00 | 507 561.00 | | 745 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 931.00 | 644 897.00 | | 921 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 899.00 | 507 561.00 | | 745 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 273 523.00 | 273 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 273 523.00 | 273 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -635.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | 3 419.00 | | 12 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 024.00 | 273 725.00 | | 303 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 328.00 | 254 353.00 | | 252 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 695.00 | 19 371.00 | | 50 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 766.00 | | 6 318.00 | 18 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 22 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | 4 800.00 | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 076.00 | | 1 518.00 | 16 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 619.00 | 1 226.00 | | 14 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 696.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | 530.00 | | 14 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 803.00 | 443 803.00 | | 443 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 572 650.00 | 572 650.00 | | 572 650.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 223 543.00 | 223 543.00 | | 223 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 044.00 | 583 044.00 | | 583 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 899.00 | 745 899.00 | | 745 899.00 |