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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 130.00 | 9 384.00 | 1 746.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 766.00 | 14 619.00 | 4 146.00 | 18 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 222.00 | | 219 222.00 | 219 222.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 415 356.00 | | 415 356.00 | 415 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 751.00 | | 640 751.00 | 640 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 516.00 | 14 619.00 | 644 897.00 | 659 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 63 897.00 | 61 710.00 | | 63 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 371.00 | 22 187.00 | | 19 371.00 |
DL TOTAL (I) | 137 336.00 | 137 965.00 | | 137 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 732.00 | 217 767.00 | | 236 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 988.00 | 579 990.00 | | 238 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 385.00 | 39 857.00 | | 26 385.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | 10 273.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 561.00 | 847 887.00 | | 507 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 897.00 | 985 852.00 | | 644 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 242 215.00 | 242 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 242 215.00 | 242 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 38 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 2 484.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 621.00 | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 725.00 | 316 126.00 | | 273 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 353.00 | 293 939.00 | | 254 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 371.00 | 22 187.00 | | 19 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 389.00 | | 3 942.00 | 15 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 18 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565.00 | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 2 965.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 099.00 | | 977.00 | 15 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 548.00 | 71.00 | | 14 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 258.00 | 71.00 | | 14 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 988.00 | 238 988.00 | | 238 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 219 222.00 | 219 222.00 | | 219 222.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 236 732.00 | 236 732.00 | | 236 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VP Divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 395.00 | 225 395.00 | | 225 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 561.00 | 507 561.00 | | 507 561.00 |