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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 584.00 | 7 663.00 | 3 921.00 | 11 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 223.00 | 160 052.00 | 88 171.00 | 248 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 525.00 | 168 236.00 | 97 289.00 | 265 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 329.00 | 1 090.00 | 276 239.00 | 277 329.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 858.00 | 1 090.00 | 309 768.00 | 310 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 383.00 | 169 326.00 | 407 057.00 | 576 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
DH Report à nouveau | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
DL TOTAL (I) | 220 214.00 | | | 220 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 843.00 | | | 186 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 057.00 | | | 407 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 508.00 | | | 167 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 836.00 | | 33 985.00 | 264 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 296.00 | 265 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 296.00 | 259 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 168.00 | | 33 935.00 | 259 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 147.00 | | 50.00 | 5 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 740.00 | 39 908.00 | 28 413.00 | 156 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 219.00 | 39 908.00 | 28 413.00 | 156 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 276 170.00 | 276 170.00 | | 276 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 874.00 | 33 539.00 | 19 335.00 | 52 874.00 |
VI Groupe et associés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 113.00 | 288 042.00 | 4 072.00 | 292 113.00 |
VW T.V.A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 843.00 | 167 508.00 | 19 335.00 | 186 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
ST Autres comptes | 116 296.00 | | | 116 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 171.00 | | | 173 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |