| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 492.00 | 7 703.00 | 4 788.00 | 12 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 743.00 | 247 959.00 | 88 784.00 | 336 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 585.00 | 255 663.00 | 98 922.00 | 354 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 307.00 | | 186 307.00 | 186 307.00 |
BZ Autres créances | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CF Disponibilités | 103 178.00 | | 103 178.00 | 103 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 187.00 | | 305 187.00 | 305 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 771.00 | 255 663.00 | 404 109.00 | 659 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
DH Report à nouveau | 179 529.00 | | | 179 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
DL TOTAL (I) | 257 481.00 | | | 257 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 234.00 | | | 104 234.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 628.00 | | | 146 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 109.00 | | | 404 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 190.00 | | | 138 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 563.00 | | 14 386.00 | 358 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 364.00 | 354 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 364.00 | 349 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 265.00 | | 14 334.00 | 353 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | 52.00 | 5 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 923.00 | 51 104.00 | 18 364.00 | 222 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 923.00 | 51 104.00 | 18 364.00 | 222 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 186 307.00 | 186 307.00 | | 186 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 183.00 | 19 745.00 | 8 438.00 | 28 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 145.00 | 201 920.00 | 4 225.00 | 206 145.00 |
VW T.V.A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 628.00 | 138 190.00 | 8 438.00 | 146 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
ST Autres comptes | 157 227.00 | | | 157 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 268.00 | | | 218 268.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |