| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 257.00 | 7 213.00 | 7 044.00 | 14 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 008.00 | 215 709.00 | 123 299.00 | 339 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 563.00 | 222 923.00 | 135 640.00 | 358 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 310.00 | 1 406.00 | 42 904.00 | 44 310.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CF Disponibilités | 185 520.00 | | 185 520.00 | 185 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 089.00 | 1 406.00 | 244 684.00 | 246 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 652.00 | 224 328.00 | 380 324.00 | 604 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
DH Report à nouveau | 178 239.00 | | | 178 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DL TOTAL (I) | 229 421.00 | | | 229 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 903.00 | | | 150 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 324.00 | | | 380 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 448.00 | | 7 038.00 | 389 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 923.00 | 358 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 402.00 | 353 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 680.00 | | 6 987.00 | 383 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | 51.00 | 5 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 131.00 | 52 715.00 | 37 923.00 | 208 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 610.00 | 52 715.00 | 37 402.00 | 207 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | 1 406.00 | 2 309.00 | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | 1 406.00 | 2 309.00 | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | 1 406.00 | 2 309.00 | 2 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406.00 | 2 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 138.00 | 33 970.00 | 28 168.00 | 62 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 742.00 | 60 569.00 | 4 173.00 | 64 742.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 903.00 | 122 735.00 | 28 168.00 | 150 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
ST Autres comptes | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 698.00 | | | 196 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |