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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 484.00 | 41 484.00 | 5 000.00 | 46 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 486.00 | 3 033.00 | 130 453.00 | 133 486.00 |
BZ Autres créances | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CF Disponibilités | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 427.00 | 3 033.00 | 220 394.00 | 223 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 911.00 | 44 517.00 | 225 394.00 | 269 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
DL TOTAL (I) | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 394.00 | | | 225 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 504.00 | | 571 504.00 | 571 504.00 |
FG Production vendue services | 107 269.00 | 3 694.00 | 110 963.00 | 107 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 773.00 | 3 694.00 | 682 467.00 | 678 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 572.00 | | | 682 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 406.00 | | | 666 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 791.00 | 693.00 | | 40 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 791.00 | 693.00 | | 40 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 833.00 | 150 244.00 | 3 588.00 | 153 833.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 781.00 | 143 781.00 | | 143 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
ST Autres comptes | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 755.00 | | | 135 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 107.00 | | | 49 107.00 |