| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 484.00 | 41 484.00 | 5 000.00 | 46 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BT Marchandises | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 052.00 | 3 033.00 | 109 018.00 | 112 052.00 |
BZ Autres créances | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CF Disponibilités | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 877.00 | 3 033.00 | 206 843.00 | 209 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 361.00 | 44 517.00 | 211 843.00 | 256 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DL TOTAL (I) | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 843.00 | | | 211 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 926.00 | | 520 926.00 | 520 926.00 |
FG Production vendue services | 51 270.00 | 11 181.00 | 62 451.00 | 51 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 195.00 | 11 181.00 | 583 376.00 | 572 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 259.00 | | | -5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 376.00 | | | 583 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 771.00 | | | 576 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 686.00 | 134 097.00 | 3 588.00 | 137 686.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 626.00 | 123 626.00 | | 123 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 053.00 | | | 115 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 595.00 | | | 47 595.00 |