| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 286.00 | 20 777.00 | 7 508.00 | 28 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 687.00 | 27 178.00 | 12 508.00 | 39 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 664.00 | 3 033.00 | 85 631.00 | 88 664.00 |
BZ Autres créances | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CF Disponibilités | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 179.00 | 3 033.00 | 159 146.00 | 162 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 865.00 | 30 211.00 | 171 654.00 | 201 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 973.00 | | | -37 973.00 |
DL TOTAL (I) | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 409.00 | | | 121 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 654.00 | | | 171 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 409.00 | | | 121 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 741.00 | 9 035.00 | 498 776.00 | 489 741.00 |
FG Production vendue services | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 045.00 | 9 035.00 | 541 080.00 | 532 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 111.00 | | | 541 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 084.00 | | | 579 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 973.00 | | | -37 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 484.00 | | 9 484.00 | 46 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 282.00 | 39 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 282.00 | 34 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 484.00 | | 9 484.00 | 41 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 484.00 | 1 976.00 | 16 282.00 | 41 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 484.00 | 1 976.00 | 16 282.00 | 41 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 557.00 | 111 968.00 | 3 588.00 | 115 557.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 409.00 | 121 409.00 | | 121 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
ST Autres comptes | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |