| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 591.00 | 51 020.00 | 571.00 | 51 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 267.00 | 43 170.00 | 97.00 | 43 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 137.00 | 94 190.00 | 62 947.00 | 157 137.00 |
BT Marchandises | 67 227.00 | | 67 227.00 | 67 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 847.00 | | 325 847.00 | 325 847.00 |
BZ Autres créances | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 87 594.00 | | 87 594.00 | 87 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 326.00 | | 551 326.00 | 551 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 464.00 | 94 190.00 | 614 274.00 | 708 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 026.00 | 154 526.00 | | 189 026.00 |
DH Report à nouveau | 6 355.00 | 6 284.00 | | 6 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 410.00 | 34 571.00 | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 243 176.00 | 203 767.00 | | 243 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 980.00 | 36 576.00 | | 28 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 476.00 | 58 525.00 | | 84 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 728.00 | 74 425.00 | | 105 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 584.00 | 101 189.00 | | 106 584.00 |
EA Autres dettes | 39 664.00 | 18 078.00 | | 39 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 098.00 | 288 792.00 | | 371 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 274.00 | 492 559.00 | | 614 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 498.00 | 693.00 | | 93 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 498.00 | 693.00 | | 93 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 325 847.00 | 325 847.00 | | 325 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 980.00 | 7 746.00 | 21 234.00 | 28 980.00 |
VI Groupe et associés | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 583.00 | 391 661.00 | 8 922.00 | 400 583.00 |
VW T.V.A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 432.00 | 344 198.00 | 21 234.00 | 365 432.00 |