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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 591.00 | 51 020.00 | 571.00 | 51 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 246.00 | 43 786.00 | 460.00 | 44 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 117.00 | 94 807.00 | 63 310.00 | 158 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BT Marchandises | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 435.00 | | 138 435.00 | 138 435.00 |
BZ Autres créances | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 84 265.00 | | 84 265.00 | 84 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 394.00 | | 312 394.00 | 312 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 511.00 | 94 807.00 | 375 704.00 | 470 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 700.00 | 261 026.00 | | 261 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 488.00 | 7 438.00 | | 7 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 316.00 | 724.00 | | -223 316.00 |
DL TOTAL (I) | 54 257.00 | 277 573.00 | | 54 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 14 570.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 810.00 | 71 755.00 | | 86 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 952.00 | 170 242.00 | | 61 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 972.00 | 96 572.00 | | 81 972.00 |
EA Autres dettes | 25 713.00 | 31 105.00 | | 25 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 447.00 | 384 243.00 | | 321 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 704.00 | 661 816.00 | | 375 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 480.00 | 326.00 | | 94 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 480.00 | 326.00 | | 94 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 138 435.00 | 138 435.00 | | 138 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 441.00 | 197 519.00 | 8 922.00 | 206 441.00 |
VW T.V.A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 447.00 | 321 447.00 | | 321 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |