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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 591.00 | 51 020.00 | 571.00 | 51 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 246.00 | 43 460.00 | 786.00 | 44 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 117.00 | 94 480.00 | 63 637.00 | 158 117.00 |
BT Marchandises | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 895.00 | | 376 895.00 | 376 895.00 |
BZ Autres créances | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 180.00 | | 598 180.00 | 598 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 297.00 | 94 480.00 | 661 816.00 | 756 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 026.00 | 246 026.00 | | 261 026.00 |
DH Report à nouveau | 7 438.00 | 6 940.00 | | 7 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | 15 498.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 277 573.00 | 276 848.00 | | 277 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 570.00 | 22 687.00 | | 14 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 755.00 | 72 463.00 | | 71 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 242.00 | 155 128.00 | | 170 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 572.00 | 96 832.00 | | 96 572.00 |
EA Autres dettes | 31 105.00 | 28 041.00 | | 31 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 243.00 | 375 152.00 | | 384 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 816.00 | 652 001.00 | | 661 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 243.00 | 367 784.00 | | 384 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 137.00 | | 979.00 | 157 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 858.00 | | 979.00 | 94 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 287.00 | 193.00 | | 94 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 287.00 | 193.00 | | 94 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 242.00 | 170 242.00 | | 170 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 376 895.00 | 376 895.00 | | 376 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VI Groupe et associés | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 850.00 | 449 928.00 | 8 922.00 | 458 850.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 243.00 | 384 243.00 | | 384 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |