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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AN Terrains | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
AP Constructions | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 806.00 | 86 017.00 | 5 789.00 | 91 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 989.00 | 140 755.00 | 35 234.00 | 175 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 961.00 | 251 607.00 | 77 354.00 | 328 961.00 |
BT Marchandises | 358 010.00 | | 358 010.00 | 358 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 179.00 | | 88 179.00 | 88 179.00 |
BZ Autres créances | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
CF Disponibilités | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 610.00 | | 540 610.00 | 540 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 571.00 | 251 607.00 | 617 964.00 | 869 571.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 800.00 | | | 278 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 824.00 | | | 129 824.00 |
DL TOTAL (I) | 452 623.00 | | | 452 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 341.00 | | | 165 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 964.00 | | | 617 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 260.00 | | 2 136 260.00 | 2 136 260.00 |
FG Production vendue services | 206 057.00 | | 206 057.00 | 206 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 316.00 | | 2 342 316.00 | 2 342 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 158.00 | | | 2 376 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 334.00 | | | 2 246 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 824.00 | | | 129 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 009.00 | | 28 439.00 | 315 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 488.00 | 328 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 488.00 | 290 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 994.00 | | 28 420.00 | 276 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 20.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 053.00 | 11 843.00 | 3 290.00 | 243 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 349.00 | 11 843.00 | 3 290.00 | 241 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 820.00 | 2 167.00 | 8 653.00 | 10 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 086.00 | 145 029.00 | 56.00 | 145 086.00 |
VW T.V.A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 341.00 | 156 688.00 | 8 653.00 | 165 341.00 |