| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AN Terrains | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
AP Constructions | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 805.00 | 92 176.00 | 5 629.00 | 97 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 589.00 | 154 779.00 | 18 810.00 | 173 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 580.00 | 271 790.00 | 60 791.00 | 332 580.00 |
BT Marchandises | 339 552.00 | | 339 552.00 | 339 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
BZ Autres créances | 102 319.00 | | 102 319.00 | 102 319.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 886.00 | | 521 886.00 | 521 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 466.00 | 271 790.00 | 582 677.00 | 854 466.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 199.00 | | | 332 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
DL TOTAL (I) | 419 521.00 | | | 419 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 155.00 | | | 163 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 677.00 | | | 582 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 280.00 | | | 160 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 624.00 | | 2 226 624.00 | 2 226 624.00 |
FG Production vendue services | 193 778.00 | | 193 778.00 | 193 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 402.00 | | 2 420 402.00 | 2 420 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 366.00 | |
GE Autres charges | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 325.00 | | | 2 430 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 003.00 | | | 2 387 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 580.00 | | | 332 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 525.00 | | | 294 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 424.00 | 8 366.00 | | 263 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 720.00 | 8 366.00 | | 261 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VB T. V. A. | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 633.00 | 42 758.00 | 2 876.00 | 45 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 281.00 | 182 225.00 | 56.00 | 182 281.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 155.00 | 160 280.00 | 2 876.00 | 163 155.00 |