| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AN Terrains | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
AP Constructions | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 806.00 | 87 682.00 | 4 124.00 | 91 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 589.00 | 143 715.00 | 13 874.00 | 157 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 581.00 | 256 231.00 | 54 350.00 | 310 581.00 |
BT Marchandises | 352 347.00 | | 352 347.00 | 352 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
BZ Autres créances | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 837.00 | | 520 837.00 | 520 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 419.00 | 256 231.00 | 575 187.00 | 831 419.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 623.00 | | | 334 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
DL TOTAL (I) | 445 062.00 | | | 445 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 187.00 | | | 575 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 492.00 | | 1 914 492.00 | 1 914 492.00 |
FG Production vendue services | 205 099.00 | | 205 099.00 | 205 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 592.00 | | 2 119 592.00 | 2 119 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 134.00 | | | 2 181 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 695.00 | | | 2 114 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 961.00 | | 20.00 | 328 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 310 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 272 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 926.00 | | | 290 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 20.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 607.00 | 8 999.00 | 4 374.00 | 251 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 903.00 | 8 999.00 | 4 374.00 | 249 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 459.00 | 4 991.00 | 6 469.00 | 11 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 856.00 | 160 800.00 | 56.00 | 160 856.00 |
VW T.V.A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 125.00 | 123 656.00 | 6 469.00 | 130 125.00 |