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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 65 977.00 | 17 580.00 | 48 396.00 | 65 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 204.00 | 627.00 | 3 577.00 | 4 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 313.00 | 22 200.00 | 16 112.00 | 38 313.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 684.00 | 40 408.00 | 93 275.00 | 133 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 124.00 | 690.00 | 24 434.00 | 25 124.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 360.00 | 690.00 | 77 669.00 | 78 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 044.00 | 41 098.00 | 170 945.00 | 212 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 295.00 | 116 776.00 | | 106 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 990.00 | -10 480.00 | | 26 990.00 |
DL TOTAL (I) | 141 670.00 | 114 680.00 | | 141 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 607.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 885.00 | 16 577.00 | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 37 101.00 | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 053.00 | 9 847.00 | | 9 053.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 124.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 274.00 | 64 258.00 | | 29 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 945.00 | 178 938.00 | | 170 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 131.00 | | 73 299.00 | 99 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 747.00 | | 133 684.00 | 38 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 747.00 | | 108 494.00 | 38 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 942.00 | | 73 299.00 | 73 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 259.00 | 8 148.00 | | 32 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 259.00 | 8 148.00 | | 32 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 314.00 | 33 027.00 | 2 286.00 | 35 314.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |