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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 55 200.00 | 14 797.00 | 40 402.00 | 55 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017.00 | 997.00 | 3 020.00 | 4 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 862.00 | 16 944.00 | 24 918.00 | 41 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 103.00 | 32 738.00 | 234 364.00 | 267 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 356.00 | 2 837.00 | 33 518.00 | 36 356.00 |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CF Disponibilités | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 057.00 | 2 837.00 | 80 219.00 | 83 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 160.00 | 35 576.00 | 314 584.00 | 350 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 286.00 | 106 295.00 | | 133 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 907.00 | 26 990.00 | | 29 907.00 |
DL TOTAL (I) | 171 578.00 | 141 670.00 | | 171 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 357.00 | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 801.00 | 9 885.00 | | 20 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 572.00 | 9 837.00 | | 17 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 666.00 | 9 053.00 | | 26 666.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 005.00 | 29 274.00 | | 143 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 584.00 | 170 945.00 | | 314 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 684.00 | | 157 999.00 | 133 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 580.00 | 267 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 580.00 | 241 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 494.00 | | 157 999.00 | 108 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 408.00 | 13 607.00 | 21 277.00 | 40 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 408.00 | 13 607.00 | 21 277.00 | 40 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | 2 147.00 | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 2 147.00 | | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | 2 147.00 | | 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 381.00 | 12 074.00 | 49 461.00 | 77 381.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 250.00 | 52 963.00 | 2 286.00 | 55 250.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 204.00 | 56 897.00 | 49 461.00 | 122 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
ST Autres comptes | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
YT Sous‐traitance | 507.00 | | | 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |