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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 287.00 | 4 104.00 | 153 183.00 | 157 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 738.00 | 3 101.00 | 23 636.00 | 26 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 696.00 | 11 552.00 | 57 143.00 | 68 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 757.00 | 18 758.00 | 242 998.00 | 261 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 643.00 | 1 103.00 | 14 539.00 | 15 643.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 405.00 | 1 103.00 | 54 302.00 | 55 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 163.00 | 19 862.00 | 297 300.00 | 317 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 193.00 | | | 163 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 179 751.00 | | | 179 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 549.00 | | | 117 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 300.00 | | | 297 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 103.00 | | 190 408.00 | 267 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | 9 035.00 | 2 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 119.00 | 52 633.00 | 261 757.00 | 143 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 833.00 | 29 766.00 | 252 722.00 | 140 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 914.00 | | 181 408.00 | 241 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | 9 000.00 | 2 321.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 833.00 | | | 140 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 738.00 | 12 621.00 | 26 601.00 | 32 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 738.00 | 12 621.00 | 26 601.00 | 32 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 837.00 | | 1 734.00 | 2 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 837.00 | | 1 734.00 | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | | 1 734.00 | 2 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 496.00 | 14 838.00 | 60 782.00 | 79 496.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 940.00 | 26 940.00 | 9 000.00 | 35 940.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 407.00 | 48 749.00 | 60 782.00 | 113 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
ST Autres comptes | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
YT Sous‐traitance | 829.00 | | | 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |